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XXX房地產(chǎn)代理公司員工手冊(cè)
作者:亞霖 時(shí)間:2006-1-17 字體:[大] [中] [小]
目 錄
目 錄. 1
第一部分 關(guān)于公司和創(chuàng)始人. 2
第二部分 企業(yè)文化. 3
(一) 公司戰(zhàn)略. 3
(二) 企業(yè)精神. 4
(三) 公司理念與文化. 7
(四) 公司員工行為準(zhǔn)則. 7
第三部分 行政辦公制度體系. 8
第一章 員工規(guī)范. 8
第二章 考勤及請(qǐng)假管理制度. 9
第三章 出差管理制度. 11
第四章 文書(shū)管理制度. 14
第五章 檔案管理制度. 14
第六章 保密管理制度. 16
第七章 印鑒管理制度. 17
第八章 辦公用品管理制度. 17
第九章 司機(jī)管理制度. 19
第十章 辦公車(chē)輛管理制度. 20
第十一章 計(jì)算機(jī)使用管理制度. 21
第十二章 會(huì)議管理制度. 22
第十三章 合同管理制度. 25
第四部分 財(cái)務(wù)制度體系. 28
第一章 現(xiàn)金和支票管理. 28
第二章 發(fā)票及有價(jià)證券管理. 28
第三章 借款和報(bào)銷(xiāo)制度. 29
第四章 關(guān)于非獨(dú)立核算的子項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法. 30
第五章 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理. 32
寫(xiě)在篇后——關(guān)于管理制度體系. 34
第一部分 關(guān)于公司和創(chuàng)始人
目 錄. 1
第一部分 關(guān)于公司和創(chuàng)始人. 2
第二部分 企業(yè)文化. 3
(一) 公司戰(zhàn)略. 3
(二) 企業(yè)精神. 4
(三) 公司理念與文化. 7
(四) 公司員工行為準(zhǔn)則. 7
第三部分 行政辦公制度體系. 8
第一章 員工規(guī)范. 8
第二章 考勤及請(qǐng)假管理制度. 9
第三章 出差管理制度. 11
第四章 文書(shū)管理制度. 14
第五章 檔案管理制度. 14
第六章 保密管理制度. 16
第七章 印鑒管理制度. 17
第八章 辦公用品管理制度. 17
第九章 司機(jī)管理制度. 19
第十章 辦公車(chē)輛管理制度. 20
第十一章 計(jì)算機(jī)使用管理制度. 21
第十二章 會(huì)議管理制度. 22
第十三章 合同管理制度. 25
第四部分 財(cái)務(wù)制度體系. 28
第一章 現(xiàn)金和支票管理. 28
第二章 發(fā)票及有價(jià)證券管理. 28
第三章 借款和報(bào)銷(xiāo)制度. 29
第四章 關(guān)于非獨(dú)立核算的子項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法. 30
第五章 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理. 32
寫(xiě)在篇后——關(guān)于管理制度體系. 34
第一部分 關(guān)于公司和創(chuàng)始人
(一)
河北XX房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(前身河北XX房地產(chǎn)咨詢顧問(wèn)有限公司)成立于二零零四年六月,注冊(cè)資金50萬(wàn)元。主營(yíng)各類(lèi)商務(wù)樓盤(pán)的租售代理及特色商品房的組市銷(xiāo)售,尤其對(duì)各種原因閑置的國(guó)企舊樓商務(wù)開(kāi)發(fā)和整合盤(pán)活有獨(dú)到的經(jīng)驗(yàn),也取得了驕人的業(yè)績(jī)。
公司成功地代理了河北貿(mào)易大廈、天成商務(wù)樓、電子展銷(xiāo)中心等樓盤(pán)的策劃、招租;配合河北貿(mào)易大廈的企業(yè)改制工作,全權(quán)代理其的分割銷(xiāo)售,大廈主樓及輔樓各層已大部售出;公司還與石家莊建工集團(tuán)合作,在和平路黃金路段創(chuàng)辦“XX商務(wù)會(huì)館”;與中京大酒店合作開(kāi)辦房產(chǎn)異地置業(yè)中心,首創(chuàng)海量采盤(pán)規(guī)模經(jīng)營(yíng)新模式,廣納近至威海、秦皇島,遠(yuǎn)到北海、?、三亞的多樣式品位一線海景房。
公司還下轄河貿(mào)后院餐廳、石門(mén)公園“三字禪茶院”;投資建成位于中華南大街的“清風(fēng)茶樓——中華店”; 直接管理的“清風(fēng)茶樓——中京店”也于05年6月正式開(kāi)業(yè)
公司創(chuàng)始人歷經(jīng)多年商海之滄桑風(fēng)雨,明徹成功創(chuàng)業(yè)之真知卓見(jiàn),深味人生真諦,始凝聚出:“明理厚德,和衷精業(yè)”的企業(yè)精神。公司從戰(zhàn)略的視角統(tǒng)馭企業(yè)的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng),“跳出思維定勢(shì),突破地域局限,細(xì)分市場(chǎng)需求,獨(dú)辟運(yùn)營(yíng)蹊徑”;以:“欣賞和尊重、責(zé)任和極致、激情和精進(jìn)、完善和成長(zhǎng)”作為企業(yè)文化的主旋律,力求打造一支正直做人,誠(chéng)信做事,崇禮尚德,務(wù)實(shí)進(jìn)取的團(tuán)隊(duì),我們要讓冰凝、冷滯的鋼筋水泥世界蘊(yùn)涵誠(chéng)摯的真情,讓關(guān)愛(ài)藉由我們的不懈努力流向千家萬(wàn)戶!
讓夢(mèng)想與期待伴隨XX一起飛翔,這里一定會(huì)給每一位員工施展才華的天地,鑄就輝煌的舞臺(tái)!
(二)
公司創(chuàng)始人XXXX先生在商海游弋多年,曾涉足諸多領(lǐng)域,既有成功之喜悅,又深刻體驗(yàn)創(chuàng)業(yè)之坎坷。此前投身茶藝事業(yè),創(chuàng)辦清風(fēng)茶樓,伴隨著“清到蘭花品,風(fēng)送谷雨茶”的膾炙人口,清風(fēng)茶樓蜚聲石門(mén)。此間為中華茶藝所依托的傳統(tǒng)文化和佛家智慧深深吸引,開(kāi)始思考“入世安身”與“心在物外”的和諧統(tǒng)一,對(duì)佛家的精深、超然、悲憫和威儀生出無(wú)限景仰,人生為之豁然,尋即皈依三寶,號(hào)XX居士。
在世入世,在商言商,鬧中立業(yè),靜處安身。2004年,河北XX房地產(chǎn)咨詢顧問(wèn)有限公司(現(xiàn)更名為河北XX房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司)正式創(chuàng)建,一年來(lái),桃李英才齊聚麾下,金貴良機(jī)紛至沓來(lái)。有道是:“隨分耕鋤收地利,他時(shí)飽滿謝蒼天!苯袢誜X事業(yè),如朝陽(yáng)之奔中天,XX眾人龍?bào)J虎步,正以“安平知命”之胸懷,成就“騰達(dá)傲世”之偉業(yè)。
第二部分 企業(yè)文化
第二部分 企業(yè)文化
“跳出思維定勢(shì),突破地域局限,細(xì)分市場(chǎng)需求,獨(dú)辟運(yùn)營(yíng)蹊徑。”
一、我們的過(guò)去——項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)戰(zhàn)略
XX公司初涉房產(chǎn),主營(yíng)商務(wù)樓盤(pán)的代理,獲得了不俗的成績(jī),可觀的積累和寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
二、我們的現(xiàn)在——項(xiàng)目品牌戰(zhàn)略
保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),立足另辟蹊徑,創(chuàng)建XX房產(chǎn)異地置業(yè)中心,高位出擊,傾力打造XX品牌,弘揚(yáng)企業(yè)文化。
三、我們的明天——項(xiàng)目多元化戰(zhàn)略
我們要做好今天的事,我們還要突破局限,涉足項(xiàng)目前期的業(yè)務(wù),進(jìn)入與民生更貼近的二手房市場(chǎng),創(chuàng)建一流大師級(jí)的策劃團(tuán)隊(duì)和研發(fā)隊(duì)伍,……。
成就明天的夢(mèng)想——我們必將做到今天還想不到的!
(二)企業(yè)精神
(二)企業(yè)精神
XX的企業(yè)精神,體現(xiàn)為XX人之精神,XX以人為本,人亦是XX之本。XX精神之于人,簡(jiǎn)言之:“明理厚德,和衷精業(yè)!
一、明理厚德篇
《大學(xué)》開(kāi)篇:“大學(xué)之道,在明明德,在親民,在止于至善! 所謂“明明德”,就是發(fā)揚(yáng)光大人所固有的天賦的光明道德。
《周易》:“君子以厚德載物。” 意思是說(shuō),以深厚的德澤育人利物。
《大學(xué)》中還說(shuō):“古之欲明明德于天下者,先治其國(guó)。欲治其國(guó)者,先齊其家。欲齊其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先誠(chéng)其意。欲誠(chéng)其意者,先致其知。致知在格物!
古人對(duì)人的培養(yǎng)要求可歸結(jié)為“格物、致知、誠(chéng)意、正心、修身、齊家、治國(guó)、平天下”。 “格”為“推究”之義,“致”是“獲得”,“格物”所“致”的“知”是指?jìng)惱砗偷赖略瓌t;所謂“誠(chéng)意”,就是要不自欺,要慎獨(dú)。在與別人相處時(shí)是這樣,在獨(dú)處時(shí)也應(yīng)該是這樣。內(nèi)心如此,表現(xiàn)于外更是如此,即所謂“誠(chéng)于中形于外,故君子必慎其獨(dú)也”;所謂“正心”,就是教人防止個(gè)人感情、欲望的偏頗!吧碛兴迲崉t不得其正,有所恐懼則不得其正,有所好樂(lè)則不得其正,有所憂患則不得其正。”人們不可能完全避免忿憤、恐懼、好樂(lè)、憂患等感情,但預(yù)防、克制不正當(dāng)?shù)男膽B(tài)、欲望是可行而必要的;“修身”是格物、致知、誠(chéng)意、正心所要達(dá)到的目的,即把個(gè)人修養(yǎng)日臻完善,這是中國(guó)古代培養(yǎng)人的最高要求,只有這樣才能“齊家”、“治國(guó)”、“平天下”。
具體如何實(shí)踐于今天的生活與事業(yè),管仲在《管子·版法解》中還有一段論述:“明君審察事理,慎觀終始,為必知其所成;成必知其所用;用必知其所利害!
意思是說(shuō),做一個(gè)明理達(dá)情之人,就要認(rèn)真觀察事物的內(nèi)在規(guī)律,詳慎分析事物起始與終結(jié)的全過(guò)程。做事之前必知其成就如何,知其成就如何還要明白其作用何在,明白其事的作用,更要知其利害關(guān)系。
我們所崇尚的“明理厚德”,是以中華優(yōu)良傳統(tǒng)為基礎(chǔ),結(jié)合現(xiàn)實(shí)社會(huì)處世立業(yè)的必然要求,一言以蔽之,即“揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化之精粹,積仁義禮智信之德行!
所有的XX人,都應(yīng)以“明理厚德”自勉。
二、和衷精業(yè)篇
“和衷”二字,出自《尚書(shū)●皋陶謨》:“同寅協(xié)恭和衷哉。”意為眾人(同僚)同心協(xié)力!熬闭,乃是“專(zhuān)一,精誠(chéng),精致”之意。“和衷精業(yè)”,是期望我XX員工,能和衷共濟(jì),鑄就精業(yè)。
工作場(chǎng)所,小小天地,你來(lái)我往,摩肩擦踵,如何才能達(dá)到“和衷”呢?
我們認(rèn)為,首先要做到的,是“常懷克己之心,閉卻是非之口”。
《論語(yǔ)●衛(wèi)靈公》有這樣一段:
“子貢問(wèn)曰:‘有一言而可以終身行之者乎?’子曰:‘其恕乎!己所不欲,勿施于人。’” 孔子的話是說(shuō):“大概是‘恕’罷!自己所不想要的任何事物,就不要加給別人。”
永遠(yuǎn)善意理解他人,經(jīng)常進(jìn)行換位思考,所謂“責(zé)人之心責(zé)己,恕己之心恕人”。
第二個(gè)要求是,彼此 “心懷善意”、“以誠(chéng)相待”。
有一個(gè)故事,北宋英宗趙曙初即位時(shí),有一天,慈壽皇太后送一封密信給當(dāng)朝宰相韓琦,內(nèi)稱皇上和其生母高太后都對(duì)她不尊敬,還有“為孀婦作主”這樣的話,并密令宦官伺機(jī)替她報(bào)仇。韓琦見(jiàn)信后,只淡淡地說(shuō):“領(lǐng)圣旨!
第二天,要上朝議事,韓琦借口家有急事,請(qǐng)求晚上朝。過(guò)后,韓琦上殿單獨(dú)面見(jiàn)皇上,說(shuō):“我不敢驚動(dòng)圣上,但有一封信必須請(qǐng)皇上過(guò)目,要當(dāng)面說(shuō)清楚,只是不能泄露出去!表n琦接著說(shuō):“皇上能有今日,全賴慈壽太后之力,這個(gè)大恩不可忘記。雖然她不是你的親生母親,但要多尊重她,自然也就平安無(wú)事了。”皇上說(shuō):“請(qǐng)相國(guó)明示。”韓琦說(shuō):“這封信上所說(shuō)的話,我可是擔(dān)當(dāng)不起,希望皇上能把它秘密燒掉,如果泄露出去,挑撥離間的人就會(huì)乘機(jī)而入!被噬项M首稱是,依言而行。從此以后,兩宮太后關(guān)系融洽,沒(méi)有人看得出她們?cè)仍羞^(guò)矛盾。
賢德的宰相能夠?yàn)閲?guó)盡力者,都是能當(dāng)面談出肺腑之言,成就了宋朝初年的興盛。XX公司創(chuàng)業(yè)伊始,諸位同事當(dāng)能精誠(chéng)團(tuán)結(jié),待日后宏業(yè)廣舉之際,大家勿忘“心懷善意”、“以誠(chéng)相待”,那么,任何不和諧的事情,也能得到圓滿的解決。
還要注意的是,孔子說(shuō)過(guò):“君子成人之美,不成人之惡。小人反是!
什么叫成人之美呢?君子自己很善良,也希望別人善良,看到別人善良自己也很高興;君子自己很能干,也希望別人很能干,看到別人很能干,自己也很高興,這就叫成人之美?吹絼e人的過(guò)錯(cuò)怎么辦?不是去橫加指責(zé),而是希望他能改。如果他朝有過(guò)錯(cuò),夕能改或夕有過(guò)錯(cuò),朝能改,還是要和他結(jié)交。什么叫成人之惡呢?別人有了過(guò)錯(cuò),擔(dān)心有人會(huì)議論他,如果你出來(lái)為他辯護(hù),幫他掩蓋過(guò)錯(cuò),這樣他就無(wú)意去改正自己的過(guò)錯(cuò),你這樣做,就是成人之惡了。
我們不肯定“巧言令色”之人,更不認(rèn)同“訐以為直”之舉。我們希望大家真誠(chéng)贊賞他人優(yōu)點(diǎn),善意寬容他人錯(cuò)誤,誠(chéng)懇耐心互相幫助,實(shí)現(xiàn)共同提升。
總之,大家相聚是緣,同事是福,寬宥為懷,互助為樂(lè),以純善摯情,共同創(chuàng)建XX長(zhǎng)久和諧無(wú)往不勝的企業(yè)文化。
(三) 公司理念與文化
(三) 公司理念與文化
經(jīng)營(yíng)理念: 心存感激,衷懷敬意,誠(chéng)信為本,善為人謀
文化主旋律: 欣賞和尊重,責(zé)任和極致,激情和精進(jìn),完善和成長(zhǎng)
企業(yè)宗旨: 造福社會(huì),發(fā)展自我,提高效益,回報(bào)員工
企業(yè)核心價(jià)值觀: 與所有的人共贏
精 要: 忠于公司,精于事業(yè),珍視自己,欣賞他人。
一、 愛(ài)我中華,遵章守紀(jì)
二、 恪盡職守,服從管理
三、 明理厚德,和衷共濟(jì)
四、 精于事業(yè),顧全大局
五、 好學(xué)不倦,博觀約取
六、 加強(qiáng)修養(yǎng),崇禮尚義
七、 注重形象,文明用語(yǔ)
八、 欣賞他人,珍視自己
九、 忠于公司,保守機(jī)密
第一條 辦公儀表規(guī)范
1、 著裝:莊重得體,不著透、露、不羈時(shí)裝;
2、 發(fā)式:整齊大方,不染發(fā)(黑發(fā)除外),不留怪異發(fā)型;
3、 化妝:淡雅協(xié)調(diào),不濃抹重彩,不佩戴夸張的飾物;
4、 手臂:保持清潔,不留超長(zhǎng)指甲,不染彩色指甲;
5、 面容:神采謙和,不驕橫傲慢;
6、 語(yǔ)言:文明儒雅,不急躁粗魯;
7、 站姿:端正挺直,不弓腰駝背;
8、 坐姿:正襟穩(wěn)重,不疲塌倦;
9、 行為:坦蕩正派,不搬弄是非。
第二條 辦公行為規(guī)范
1、 公共辦公區(qū)禁止吸煙,吸煙請(qǐng)到指定區(qū)域;
2、 辦公環(huán)境應(yīng)保持安靜,不得喧嘩,接打電話應(yīng)盡量不影響他人;
3、 辦公桌桌面擺放整齊,除電腦、電話、文件架、文具盒、口杯、適量工具書(shū)及必備的工作用品外,不得擺放其他無(wú)關(guān)雜物;
4、 閱讀報(bào)刊應(yīng)保持其完整序列,閱畢放歸指定位置,不要將不同報(bào)紙混亂放置;
5、 上班時(shí)間不要長(zhǎng)時(shí)間會(huì)私客,不許玩電腦游戲、網(wǎng)上聊天,不要做與工作無(wú)關(guān)的事;
6、 每日下班前整理桌面,將辦公區(qū)各物品擺放整齊,重要資料要收起鎖好,每個(gè)辦公區(qū)域應(yīng)指定專(zhuān)人檢查門(mén)窗和電器的關(guān)閉情況。
第三條 環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范
1、 員工有維護(hù)辦公環(huán)境衛(wèi)生和制止他人不文明行為的義務(wù);
2、 員工應(yīng)在上班時(shí)間前10分鐘之內(nèi)到達(dá)辦公室,共同搞好工作區(qū)域的衛(wèi)生,按時(shí)科學(xué)養(yǎng)護(hù)觀賞動(dòng)植物;
3、 養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣,不隨地吐痰,不亂丟紙屑、雜物,上班時(shí)間不許在辦公室內(nèi)吃零食;
4、 在工作場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等,應(yīng)隨時(shí)撿起放入垃圾筐,以保持工作場(chǎng)所的清潔;
5、 定期清理辦公場(chǎng)所和個(gè)人衛(wèi)生,逢重要節(jié)日,公司各部統(tǒng)一進(jìn)行大掃除,管理部負(fù)責(zé)安排、監(jiān)督、檢查各部衛(wèi)生情況。
第四條 語(yǔ)言規(guī)范
1、 公司員工工作時(shí)間在工作場(chǎng)所必須講普通話;
2、 與他人交談,要面帶微笑,不要反應(yīng)冷漠;要認(rèn)真傾聽(tīng),不要隨意打斷別人的話;要專(zhuān)心致志,不能心不在焉;
3、 語(yǔ)言得體嚴(yán)謹(jǐn),尊重對(duì)方民族感情和宗教禁忌。使用“您好”、 “請(qǐng)” 、“謝謝”、“對(duì)不起”、“請(qǐng)關(guān)照”、“不客氣”、“再見(jiàn)”、“請(qǐng)慢走”、“您走好”等文明用語(yǔ),嚴(yán)禁說(shuō)臟話、惡語(yǔ)。
第五條 人際交往規(guī)范
1、 尊敬上級(jí),關(guān)心下屬,尊重同事,通力協(xié)作,營(yíng)造和諧的工作氣氛;
2、 克己恕人,謙遜和善,以誠(chéng)相待,贊賞他人,營(yíng)造和睦的人際關(guān)系;
3、 尊重差異,善意溝通,相互理解,不固執(zhí)己見(jiàn),尋找融洽合作的方案;
4、 胸懷坦蕩,開(kāi)誠(chéng)布公,不歧視,不厚此薄彼,不搬弄是非,不搞飛短流長(zhǎng);
第六條 本規(guī)范有不妥或不完善之處可隨時(shí)修改或補(bǔ)充,解釋權(quán)在管理部。
第二章 考勤及請(qǐng)假管理制度
第一條 工作時(shí)間
(一) 公司員工實(shí)行每周六個(gè)工作日合計(jì)四十二小時(shí)工作制。周六、周日可選一日作為工休時(shí)間;
(二) 公司作息時(shí)間為:上午8:30——12:00;下午2:30——6:00;
(三) 部分崗位因工作性質(zhì)或特定需要,實(shí)際作息時(shí)間可作彈性調(diào)整。
第二條 考勤辦法
(一) 公司總部的考勤由公司行政助理或內(nèi)勤負(fù)責(zé);各項(xiàng)目部的考勤由項(xiàng)目?jī)?nèi)勤或經(jīng)理助理負(fù)責(zé);
(二) 考勤周期為每月一日至當(dāng)月月末,負(fù)責(zé)考勤的工作人員應(yīng)逐日完整記錄員工的出(缺)勤情況,并于次月三日前將月份考勤記錄匯總并張貼公示,員工如有異議,應(yīng)于次月六日之前到考勤員處復(fù)核,次月六日考勤員將考勤結(jié)果報(bào)送管理部和財(cái)務(wù)部;執(zhí)行打卡制度的部門(mén)考勤情況以打卡記錄為準(zhǔn);
(三) 員工未在規(guī)定時(shí)間到達(dá)工作場(chǎng)所,視為遲到;未到下班時(shí)間離開(kāi)工作場(chǎng)所,視為早退;未經(jīng)請(qǐng)假不來(lái)上班視為曠工;員工因公務(wù)錯(cuò)過(guò)打卡時(shí)間,應(yīng)呈遞《延誤打卡情況說(shuō)明》,經(jīng)主管經(jīng)理簽字后,于次日上午十時(shí)之前送考勤員留存;凡個(gè)人原因錯(cuò)過(guò)打卡時(shí)間,一律自行承擔(dān)責(zé)任;
(四) 員工因公外出,早上必須先到公司報(bào)到,下午下班前必須返回公司,特殊情況無(wú)法返回者須電話報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管批準(zhǔn);
(五) 因工作需要晚上加班超過(guò)20:00(以打卡為據(jù)),公司提供4元的晚餐補(bǔ)助;因工作需要晚上加班超過(guò)22:00,次日上班時(shí)間可遞延一個(gè)小時(shí)(以打卡為據(jù))。但須提前填寫(xiě)加班申請(qǐng)單(特殊情況可事后補(bǔ)填),經(jīng)主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,于次日下班前交考勤員收存(執(zhí)行彈性或錯(cuò)時(shí)工作時(shí)間的員工不適用本規(guī)定);
(六) 因工作需要節(jié)假日加班,可以在其他時(shí)間安排倒休,或與請(qǐng)假相抵。
第三條 休假種類(lèi)和假期待遇
(一) 例行假日:“五·一”、“十·一”、元旦、春節(jié)。休息天數(shù)同國(guó)家規(guī)定;
(二) 病假:?jiǎn)T工因病請(qǐng)假,二天以內(nèi),由部門(mén)主管批準(zhǔn);二天以上,五天以內(nèi),報(bào)行政總監(jiān)批準(zhǔn);五天以上,須出示正規(guī)醫(yī)院診斷證明,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);
(三) 事假:?jiǎn)T工因事請(qǐng)假,二天以內(nèi),由部門(mén)主管批準(zhǔn);二天以上,五天以內(nèi),報(bào)行政總監(jiān)批準(zhǔn);五天以上,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(四) 部門(mén)主管或項(xiàng)目經(jīng)理以上級(jí)別任職人員請(qǐng)假由總經(jīng)理直接批準(zhǔn);
(五) 未經(jīng)批準(zhǔn),擅自離崗者,按曠工處理;
(六) 例行假日和工作年休假正常記薪;除因公負(fù)傷外,其他病事假一律按日扣薪。
第四條 獎(jiǎng)懲:
(一) 獎(jiǎng)勵(lì):日歷年度內(nèi)無(wú)遲到、早退、曠工記錄,累計(jì)病事假天數(shù)少于加班天數(shù)者,酌情獎(jiǎng)勵(lì)100~500元;
(二) 遲到或早退一次(半小時(shí)以內(nèi))罰款5元;遲到或早退一次(超過(guò)半小時(shí),不足一個(gè)小時(shí))罰款10元;遲到或早退一次(超過(guò)一個(gè)小時(shí))視為曠工半日;
(三) 扣除一日基本工資:月份內(nèi),遲到或早退(半小時(shí)以內(nèi))達(dá)到三次;遲到或早退(超過(guò)半小時(shí),不足半日)達(dá)到二次;曠工半日一次;
(四) 扣除三日基本工資:月份內(nèi)曠工一日者;月份內(nèi)曠工半日累計(jì)達(dá)二次者;
(五) 扣除六日基本工資:月份內(nèi)曠工二日者;月份內(nèi)曠工半日累計(jì)超過(guò)二次、未達(dá)五次者;
(六) 辭退:月份內(nèi)曠工半日累計(jì)達(dá)到(或超過(guò))五次者;連續(xù)曠工達(dá)三日(含三日以上)者;年度內(nèi)累計(jì)曠工5日者。
第五條 請(qǐng)假程序:?jiǎn)T工請(qǐng)假,需填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后提交管理部,按審批權(quán)限獲準(zhǔn)后,方可離開(kāi)。特殊情況,可事后補(bǔ)假。
第六條 本制度解釋權(quán)在公司管理部。
第三章 出差管理制度
第一條目的與范圍
本辦法所述出差,系公司以及各下屬項(xiàng)目部的員工奉派外出辦理公務(wù)者,目標(biāo)地點(diǎn)不在石家莊市行政區(qū)域內(nèi)或當(dāng)日無(wú)法返回的情況,其差旅費(fèi)之報(bào)支適用本辦法;境外出差(含港、澳、臺(tái))不在本規(guī)范之內(nèi)。
第二條出差申請(qǐng)程序
(一) 出差前應(yīng)填寫(xiě)"出差申請(qǐng)單"。出差期限由出差事務(wù)委派人視情況需要,依照程序事前核定。
(二) 出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)支單",并結(jié)清暫支款,無(wú)故未于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者,財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一) 異地置業(yè)部成員出差:六日以內(nèi)(含六日)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自行核準(zhǔn),六日以上須上報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人本人出差須報(bào)知總經(jīng)理核準(zhǔn);
(二) 其他項(xiàng)目部下屬員工兩日之內(nèi)出差,由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批;出差天數(shù)在兩日之上或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自出差應(yīng)由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(三) 公司總部成員出差一律由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)
第四條出差期間除正常計(jì)薪和報(bào)支相應(yīng)差旅費(fèi)外,不再計(jì)算加班費(fèi),適逢重要假日出差,可另行安排時(shí)間倒休。
第五條出差旅差費(fèi)項(xiàng)目
分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等,具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)第七~十條。
第六條出差時(shí)間、路線的變更
(一) 異地置業(yè)部成員出差途中因?qū)嶋H工作變動(dòng)需要或遇意外疾病、自然災(zāi)害等特殊情況,經(jīng)電話請(qǐng)示項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可提前返回、延時(shí)返回或變更原定出差路線;
(二) 公司其他部門(mén)員工出差遇上述情況,直接電話請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可提前返回、延時(shí)返回或變更原定出差路線;
(三) 未經(jīng)許可,因私事自行延長(zhǎng)出差時(shí)間或變更出差路線,超出時(shí)間及繞道路程不予報(bào)銷(xiāo)旅差費(fèi),并扣除額外耗費(fèi)時(shí)間的全部薪金,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
第七條交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一) XX員工出差可乘坐火車(chē)硬臥、硬座,各類(lèi)長(zhǎng)途汽車(chē)、輪船以及同規(guī)格陸地及水面交通工具,遇有民航飛機(jī)票價(jià)下浮或打折至金額相當(dāng)于同程火車(chē)硬臥水平,經(jīng)公司行政總監(jiān)核準(zhǔn),也可選擇飛機(jī)旅行;
(二) 乘坐各類(lèi)交通工具,應(yīng)取得運(yùn)營(yíng)公司的票證存根或旅行社的購(gòu)票證明單據(jù)實(shí)報(bào)支旅費(fèi)。
(三) 因急要公務(wù)或其他特殊情況需要搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先上報(bào)公司行政總監(jiān),經(jīng)獲準(zhǔn)方可憑飛機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)支旅費(fèi)。
(四) 在出差目的地市內(nèi)出行
1.公交汽車(chē)、無(wú)軌電車(chē)及地鐵等交通工具資費(fèi)一律實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)(自行觀光的交通費(fèi)自理);
2.公司副總(總監(jiān))出差,可根據(jù)需要自主選擇適當(dāng)交通方式(含出租車(chē)),據(jù)實(shí)報(bào)支;
3.其他人員下列情況可酌情選擇乘坐出租車(chē),但異地置業(yè)部員工返回公司后須向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作出書(shū)面說(shuō)明,公司其他部門(mén)員工出差返回公司后須向公司行政總監(jiān)作出書(shū)面說(shuō)明:
① 出行目的地在市區(qū)以外且公共交通不方便;
② 非正常天氣或夜間急務(wù);
③ 對(duì)方地位、規(guī)格需要;
④ 其他特殊需要;
(五) 公司自派交通工具者,可據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)燃油、過(guò)河過(guò)橋、高速、停車(chē)以及合理的維護(hù)維修費(fèi)用。
第八條住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一) XX員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為:
① 出差目的地為北京、上海、廣州、深圳,普通員工住宿最高標(biāo)準(zhǔn)為:100元/人·天;
② 出差目的地為各省會(huì)城市或沿海較發(fā)達(dá)地區(qū),普通員工住宿最高標(biāo)準(zhǔn)為:80元/人·天;
③ 出差目的地在上述地區(qū)之外,普通員工住宿最高標(biāo)準(zhǔn)為:50元/人·天;
④ 公司中層管理人員住宿最高標(biāo)準(zhǔn)為普通員工的標(biāo)準(zhǔn)乘以系數(shù)1.3,公司副總(總監(jiān))住宿最高標(biāo)準(zhǔn)為普通員工的標(biāo)準(zhǔn)乘以系數(shù)1.5;
⑤ 最高標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的住宿開(kāi)銷(xiāo)可據(jù)實(shí)報(bào)支;
⑥ 其他特殊地點(diǎn)(如旅游景區(qū)等),或特殊應(yīng)酬需要,住宿標(biāo)準(zhǔn)必須超標(biāo)的,應(yīng)由出差事務(wù)委派人事先與公司行政總監(jiān)協(xié)商具體核定。
(二) XX員工出差報(bào)支住宿費(fèi)天數(shù)為實(shí)際住宿天數(shù),遇有接待單位免費(fèi)提供住宿或當(dāng)?shù)赜H友提供住宿,無(wú)住宿費(fèi)憑據(jù)的,不予報(bào)支住宿費(fèi);
(三) XX出差員工夜間旅行未乘坐火車(chē)硬臥(含硬臥以上標(biāo)準(zhǔn)),當(dāng)日也未安排住宿的,可按30元/人·天給予補(bǔ)貼;
第九條伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一) XX員工出差享受相應(yīng)天數(shù)的伙食補(bǔ)助,具體標(biāo)準(zhǔn)為:
① 出差目的地為北京、上海、廣州、深圳,伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:40元/人·天(早餐:5元;中餐:20元;晚餐:15元);
② 其他地區(qū),伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:30元/人·天(早餐:5元;中餐:15元;晚餐:10元);
③ 因業(yè)務(wù)往來(lái)需要宴請(qǐng)、交際(含洗浴、娛樂(lè)等)的,應(yīng)由出差事務(wù)委派人提前向公司行政總監(jiān)請(qǐng)示獲準(zhǔn),并具體核定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),方可據(jù)實(shí)報(bào)支;
④ 接待單位代為預(yù)定食宿,超過(guò)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,經(jīng)由出差事務(wù)委派人向公司行政總監(jiān)匯報(bào)獲準(zhǔn)后,可據(jù)實(shí)報(bào)支。
第十條通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
公司員工出差身處外地發(fā)生的通訊費(fèi)規(guī)定如下
(一) 公務(wù)用電報(bào)及固定電話費(fèi)根據(jù)取得電信局的發(fā)票可全額報(bào)支;
(二) 公務(wù)郵寄費(fèi)可根據(jù)取得的郵政局發(fā)票證明全額報(bào)支;
(三) 在外使用手機(jī)的話費(fèi),根據(jù)運(yùn)營(yíng)商提供的話費(fèi)詳單據(jù)實(shí)報(bào)支
(四) 異地置業(yè)部的員工常務(wù)性出差,且目標(biāo)地點(diǎn)較為固定的,經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn),可辦理異地手機(jī)卡,符合方便、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的要求,據(jù)實(shí)報(bào)支通訊費(fèi)。
第十一條未在出差旅差補(bǔ)助項(xiàng)目范圍內(nèi)的其他必要開(kāi)支,經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn),可酌情報(bào)支。
第十二條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出外辦理公務(wù)的人員,因公誤餐的,除據(jù)實(shí)報(bào)支行車(chē)資費(fèi)外,另可報(bào)支誤餐補(bǔ)助10元/人·餐。
第十三條公司外派駐外機(jī)構(gòu)員工可酌情給予補(bǔ)貼。
第十四條奉令異地調(diào)遣的人員,可以比照以上條款報(bào)支各項(xiàng)必要開(kāi)銷(xiāo)。
第十五條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn),自公布之日起實(shí)行,各項(xiàng)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)根據(jù)需要適時(shí)修訂。
第十六條 本制度未盡事宜可上報(bào)公司行政總監(jiān)酌情處理
第十七條 本制度解釋權(quán)在公司管理部。
第四章 文書(shū)管理制度
第一條 公司總部的文件由管理部負(fù)責(zé)起草,行政總監(jiān)審核,公司總經(jīng)理簽發(fā);公司下屬各部門(mén)的文件由各部門(mén)自行起草,主管副總(總監(jiān))審核,總經(jīng)理簽發(fā)。
第二條 經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)的文件,原稿由管理部加蓋公章后統(tǒng)一存檔備查,需要外傳的另行打印加蓋公章后傳閱。
第三條 機(jī)密文件,擬稿人應(yīng)該在頁(yè)眉處注明"保密"字樣,并確定傳閱范圍。
第四條 公司總部文件統(tǒng)一由管理部負(fù)責(zé)發(fā)送,各部文件自行發(fā)送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門(mén)、接件人等事項(xiàng)在《文件接收登記表》上登記清楚,并向文件簽發(fā)人報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件由專(zhuān)人按核定的范圍報(bào)送。
第五條 傳閱性質(zhì)文件資料由送件人負(fù)責(zé)收回,對(duì)于公司決策性的文件,管理部應(yīng)專(zhuān)人及時(shí)給予督辦落實(shí)。
第六條 文件傳閱或管理過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題,造成不良影響的,將追究有關(guān)工作人員的責(zé)任。
第五章 檔案管理制度
第一條 本制度所稱的檔案,是指:
1、 各類(lèi)公司制度性文件;
2、 公司人事資料、會(huì)議記錄紀(jì)要等;
3、 公司各類(lèi)合同、契約及各類(lèi)手續(xù)、證照文本;
4、 公司各部門(mén)及員工在從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、管理、公關(guān)策劃宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、電腦盤(pán)片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄;
5、 其他需要存檔的資料。
第二條 檔案管理由行政總監(jiān)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),各部門(mén)自行安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管本部門(mén)檔案;人事部負(fù)責(zé)整理和保管公司人事檔案資料;管理部負(fù)責(zé)接收,收集、整理、保管應(yīng)由公司總部保管的檔案資料,并提供其利用服務(wù),同時(shí)監(jiān)督各部門(mén)的檔案工作。
第三條 檔案的管理期限:區(qū)分不同價(jià)值確定保管期限:短期(1年)、長(zhǎng)期(3年)、永久。
第四條 過(guò)程管理:
1、 屬于公司總部保管的檔案:公司及各下屬部門(mén)的內(nèi)勤資料員做好平時(shí)文件的收集整理工作,并在事件結(jié)束后或在每季度的第一個(gè)月的十日前將上季度應(yīng)歸檔的文件整理成冊(cè)移交公司管理部,核定保管期限后集中保管,任何人不得據(jù)為己有或私自處理。
2、 屬部門(mén)保管的檔案:在每季度第一個(gè)月的十日之前將上季度應(yīng)歸檔的文件匯編成冊(cè),并將目錄上報(bào)管理部。
3、 屬部門(mén)保管的檔案,保管期限由部門(mén)經(jīng)理核定,標(biāo)志后分別存放。
第五條 監(jiān)督:管理部根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的檔案總目錄,進(jìn)行定期或不定期的檢查,監(jiān)督各部門(mén)檔案的管理工作。
第六條 銷(xiāo)毀:到期的檔案銷(xiāo)毀須報(bào)請(qǐng)行政總監(jiān)批準(zhǔn),銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo),并在檔案銷(xiāo)毀清單上簽字。
第七條 借閱:因工作需要借閱總部保管檔案資料的,應(yīng)請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理和行政總監(jiān),經(jīng)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)查閱;因工作需要借閱部門(mén)保管檔案資料的,應(yīng)請(qǐng)示主管總監(jiān)批準(zhǔn),在指定地點(diǎn)查閱;未經(jīng)許可不得私自將公司重要的文件材料帶離保管處;確因工作需要外帶,需辦理檔案外借手續(xù),填寫(xiě)《檔案借閱單》,經(jīng)行政總監(jiān)或主管總監(jiān)核準(zhǔn)后方可帶出,用畢歸還。閱檔人對(duì)所借閱檔案須妥善保管,不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等,更不能隨意亂放,以免遺失。
第八條 復(fù)制:因公務(wù)確須復(fù)印公司文檔的,應(yīng)請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理和行政總監(jiān)批準(zhǔn),并在使用后將復(fù)印件交還檔案保管部門(mén)。
第九條 備份:公司所有有價(jià)值的文件、報(bào)表、業(yè)務(wù)記錄等必須備份。
第十條 對(duì)存入電腦的資料、檔案,按《計(jì)算機(jī)管理制度》規(guī)定管理。
第十一條 員工有下列行為之一,依據(jù)《公司獎(jiǎng)懲制度》,給予相應(yīng)處罰,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,依法追究法律責(zé)任:
1、 因工作失職造成檔案丟失或私自毀損、銷(xiāo)毀公司檔案;
2、 私自向外界提供、摘抄、復(fù)制公司檔案;
3、 私自涂改、偽造檔案;
4、 檔案管理者個(gè)人原因未及時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善造成損失;
5、 未按手續(xù)就私閱、外帶檔案資料者(檔案管理者同罰)。
第十二條 本制度適用于XX公司全體員工,解釋權(quán)在管理部。
第六章 保密管理制度
第一條 保密事項(xiàng)
1、 公司的重大決策或重要會(huì)議決議中尚未公開(kāi)宣布的事項(xiàng);
2、 公司尚未付諸實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項(xiàng)目方案或措施;
3、 公司獲得的同類(lèi)行業(yè)(產(chǎn)業(yè))動(dòng)態(tài)或相關(guān)案例;
4、 非公開(kāi)的規(guī)章制度、計(jì)劃安排;
5、 各類(lèi)財(cái)務(wù)憑證、帳簿、數(shù)據(jù)資料和報(bào)表;
6、 員工工資和獎(jiǎng)金及人事檔案資料;
7、 公司證件、證書(shū)和印鑒;
8、 公司與其他單位簽定的合同、協(xié)議;
9、 其他經(jīng)公司確定或注明保密的文件資料;
第二條 除各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表和員工工資獎(jiǎng)金記錄外,其他各類(lèi)保密文字資料應(yīng)注明“保密”字樣,各類(lèi)保密資料擬訂、收發(fā)、傳閱、復(fù)印和保管由行政總監(jiān)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
第三條 涉及公司機(jī)密的會(huì)議活動(dòng)應(yīng)當(dāng)按保密范圍確定參加人員,選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所,并予以指明哪些內(nèi)容應(yīng)當(dāng)保密。
第四條 了解秘密的人員應(yīng)當(dāng)遵守保密制度,防止秘密外傳,各類(lèi)保密材料的操作人員(擬訂、打印、收發(fā)、保存、攜帶等)應(yīng)妥善操作,防止失密。
第五條 公司各部門(mén)員工都有保守公司機(jī)密的義務(wù),須遵守下列規(guī)定:
1、 不得私自攜帶密件外出,查閱、復(fù)印保密材料須經(jīng)部門(mén)主管和行政總監(jiān)同時(shí)批準(zhǔn),并由專(zhuān)人督辦;
2、 在對(duì)外宣傳、交往或合作過(guò)程中提供的資料可能涉及公司機(jī)密的,須提前請(qǐng)示總經(jīng)理并獲批準(zhǔn);
3、 不應(yīng)在公共場(chǎng)合談?wù)摴緳C(jī)密,私人交往或通信不得涉及公司機(jī)密;
4、 不該看的不看,不該問(wèn)的不問(wèn),不該聽(tīng)的不聽(tīng),不該說(shuō)的不說(shuō),不該記(攝、錄、拍)的事,不要記(攝、錄、拍),不自行索取其他部門(mén)的資料。
5、 特殊情況意外了解公司機(jī)密的范圍外員工,有義務(wù)保守公司機(jī)密。
第六條 任何員工發(fā)現(xiàn)公司機(jī)密泄露都應(yīng)立即報(bào)告相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)采取補(bǔ)救措施,相關(guān)負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后應(yīng)立即作出相應(yīng)的處理。
第七條 對(duì)于故意或過(guò)失泄露公司機(jī)密的,依據(jù)公司《獎(jiǎng)懲制度》,視性質(zhì)和后果給予當(dāng)事人適當(dāng)處罰。
第八條 本制度適用于XX公司全體員工,解釋權(quán)在管理部。
第七章 印鑒管理制度
第一條 基本要求
1、 公司公章及各專(zhuān)用印鑒要責(zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管;
2、 印鑒要有專(zhuān)柜保管,用后及時(shí)上鎖,如有被盜、遺失、損壞情況發(fā)生應(yīng)立即上報(bào);
3、 使用印鑒一般不準(zhǔn)離開(kāi)辦公室,特殊情況攜帶外出須經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)。
第二條 用印程序
1、 審核:印鑒管理者負(fù)責(zé)審核用印事由,凡符合用印規(guī)定的,要填寫(xiě)“印鑒使用登記簿”。
2、 簽批:印鑒管理者攜“印鑒使用登記簿”請(qǐng)公司行政總監(jiān)在“主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)”一欄內(nèi)簽署明確意見(jiàn)。
3、 用。汗拘姓偙O(jiān)同意用印后,印鑒管理者方可用印,用印后,印鑒管理者將“印鑒使用登記簿”留存?zhèn)洳椤?/DIV>
第三條 各下屬部門(mén)有自備印鑒的,基本要求和用印程序參照上述規(guī)定,審批權(quán)限在部門(mén)經(jīng)理。
第四條 印鑒管理者違規(guī)用印,一切后果由本人承擔(dān)。
第五條 本規(guī)定未盡事宜,由部門(mén)主管(或當(dāng)事人)請(qǐng)示行政總監(jiān)處理。
第八章 辦公用品管理制度
第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管,特制定本制度。
第二條 本規(guī)定中的辦公用品包括:
1、 辦公桌椅、辦公電話和員工日常工作所需的辦公文具用品;
2、 文件柜、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、數(shù)碼照(攝)象機(jī)、筆記本電腦等辦公設(shè)備;
3、 公司購(gòu)置的書(shū)籍、雜志和報(bào)刊;
4、 公司購(gòu)置或建造的其他服務(wù)于辦公的物品。
第三條 新員工到崗之前,人事部應(yīng)通知管理部為其配置一套桌椅及一套辦公用品。
第四條 員工日常辦公用品的領(lǐng)用:
1、 公司員工領(lǐng)用辦公用品須到管理部填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記”。
2、 公司員工應(yīng)當(dāng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn),節(jié)約使用辦公用品。
第五條 申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)辦公用品的程序:
1、 管理部行政助理填寫(xiě)《辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)表》;
2、 交于公司行政總監(jiān)審批簽字;
3、 填制財(cái)務(wù)借款單預(yù)借購(gòu)物款,經(jīng)批準(zhǔn)后出外購(gòu)買(mǎi);
4、 返回后實(shí)物及時(shí)入庫(kù),根據(jù)實(shí)際數(shù)量金額填制《辦公用品領(lǐng)用登記表》;
5、 除少數(shù)使用量大的消耗品外,一般辦公用品按需購(gòu)入,即進(jìn)即出,不留庫(kù)存。
第六條 公司電話不得私用,公務(wù)電話應(yīng)注重禮節(jié)和節(jié)約,簡(jiǎn)明扼要,長(zhǎng)話短說(shuō),如發(fā)現(xiàn)員工使用公司電話聊天或掛私人長(zhǎng)途,將依據(jù)《公司獎(jiǎng)懲制度》,給予當(dāng)事人適當(dāng)處罰;因公務(wù)需要掛長(zhǎng)途時(shí),應(yīng)取得部門(mén)主管同意,并在專(zhuān)門(mén)記錄本上記明對(duì)方單位名稱,手機(jī)或電話號(hào)碼(含區(qū)號(hào)),通話時(shí)間和內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明,否則一律視為私人長(zhǎng)途處理。
第七條 復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、筆記本電腦、數(shù)碼攝象機(jī)等貴重設(shè)備須由管理部經(jīng)理或使用部門(mén)主管指定專(zhuān)人管理使用,未經(jīng)許可,他人不得擅動(dòng)。
第八條 公司所有員工應(yīng)當(dāng)愛(ài)護(hù)公共辦公用品,打印、復(fù)印避免浪費(fèi)。對(duì)于公司內(nèi)部文件資料,提倡辦公用紙二次利用。
第九條 員工在使用辦公設(shè)備時(shí),如發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障應(yīng)及時(shí)向管理部或部門(mén)主管報(bào)告;因保管或使用不當(dāng)造成損壞的應(yīng)追究當(dāng)事人賠償責(zé)任。
第十條 員工離職時(shí),應(yīng)將所保管使用之辦公用品交回管理部,方可離職。
第十一條 本制度解釋權(quán)在管理部。
第九章 司機(jī)管理制度
第一條 公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的法律規(guī)章,安全駕車(chē),并應(yīng)遵守本公司其他的規(guī)章制度。
第二條 司機(jī)應(yīng)愛(ài)惜公司車(chē)輛,平時(shí)要注意車(chē)輛的保養(yǎng),每周至少用一天的時(shí)間對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢修,確保車(chē)輛正常行駛。
第三條 司機(jī)應(yīng)于每天早上和出車(chē)后清潔自己所開(kāi)車(chē)輛,以保持車(chē)輛的清潔(包括車(chē)內(nèi)、車(chē)外和引擎的清潔)。
第四條 出車(chē)前,要例行檢查車(chē)輛水、電、油及其他性能是否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時(shí),要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車(chē)回來(lái),要檢查存油量,發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí),應(yīng)及時(shí)加油,以免急用誤事。
第五條 司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車(chē)輛有故障時(shí)應(yīng)立即檢修,不得病車(chē)運(yùn)行。無(wú)能力自行檢修的,應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并提出具體的維修意見(jiàn)(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等),并負(fù)責(zé)維修后的驗(yàn)收。未經(jīng)批準(zhǔn)不許私自將車(chē)輛送廠維修。
第六條 出車(chē)在外或出車(chē)歸來(lái)停放車(chē)輛,一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置,禁止在不準(zhǔn)停車(chē)的路段或危險(xiǎn)路段停車(chē)。司機(jī)離開(kāi)車(chē)輛時(shí)要檢查車(chē)窗及保險(xiǎn)鎖,防止車(chē)輛被盜。
第七條 司機(jī)對(duì)自己所開(kāi)車(chē)輛的各種證件的有效應(yīng)經(jīng)常檢查,保證出車(chē)時(shí)證件齊全,同時(shí)負(fù)責(zé)年檢等各項(xiàng)相關(guān)事宜的辦理。
第八條 晚間出車(chē)司機(jī)要注意休息,不準(zhǔn)開(kāi)疲勞車(chē),不準(zhǔn)酒后駕車(chē)。
第九條 司機(jī)一定要熟悉本市地方交通規(guī)則,熟悉本市路況,文明開(kāi)車(chē),不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(chē)(包括高速、緊跟、爭(zhēng)道、賽車(chē)等)。
第十條 司機(jī)因違章或證件不全被罰款的,費(fèi)用自理。違章造成的后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
第十一條 因司機(jī)個(gè)人原因造成事故或車(chē)輛損壞,視情節(jié)及車(chē)輛損壞程度須要負(fù)擔(dān)部分或全部損失。
第十二條 車(chē)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。公司員工在車(chē)內(nèi)吸煙時(shí),應(yīng)有禮貌的制止;公司外的客人在車(chē)內(nèi)吸煙時(shí),可得體示意本公司陪同人員,但不要直接制止。
第十三條 司機(jī)應(yīng)注意儀表及用語(yǔ)文明,車(chē)內(nèi)客人談話時(shí),除非客人主動(dòng)搭話,不要隨便插言;開(kāi)啟車(chē)內(nèi)音響應(yīng)征求客人或隨行領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。
第十四條 上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未受派出車(chē)的,應(yīng)于公司指定場(chǎng)所等候,確保隨時(shí)能夠出車(chē)。有要事確需離開(kāi)時(shí),要向主管領(lǐng)導(dǎo)告之去向和所需時(shí)間,經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi);出車(chē)回來(lái)應(yīng)立即到主管領(lǐng)導(dǎo)處報(bào)到。
第十五條 司機(jī)對(duì)公司的工作安排應(yīng)無(wú)條件服從,同時(shí)須保證公司特定工作的臨時(shí)加班需要。對(duì)工作安排有異議的,事后可向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。
第十六條 司機(jī)必須保證手機(jī)24小時(shí)開(kāi)機(jī),或預(yù)留應(yīng)急聯(lián)系辦法。
第十七條 司機(jī)出車(chē)執(zhí)行公務(wù),遇特殊情況不能及時(shí)返回的,應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知主管領(lǐng)導(dǎo)并說(shuō)明原因。
第十八條 下班用車(chē)完畢后,應(yīng)將車(chē)輛停放在公司指定地點(diǎn)保管,未經(jīng)許可不準(zhǔn)私自用車(chē)或開(kāi)回家。
第十九條 司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將自己保管的車(chē)輛交給他人駕駛或練習(xí)駕駛;嚴(yán)禁將車(chē)輛交給無(wú)證人員駕駛;任何人員不得利用公司車(chē)輛學(xué)開(kāi)車(chē)。
第二十條 管理部每月負(fù)責(zé)對(duì)司機(jī)進(jìn)行審核,將審核等級(jí)作為年終考核的依據(jù)。對(duì)于工作勤懇、遵守制度、表現(xiàn)突出的,可視具體情況給予嘉獎(jiǎng);對(duì)工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者,視具體情況給予批評(píng)、記錄過(guò)失、罰扣獎(jiǎng)金直至除名處理。
第二十一條 過(guò)路過(guò)橋及高速費(fèi)、停車(chē)費(fèi),每周匯總報(bào)銷(xiāo)一次(特殊情況特殊對(duì)待)。
第二十二條 其他本制度未達(dá)事項(xiàng),由管理部酌情處理。
第二十三條 本制度解釋權(quán)在管理部。
第十章 辦公車(chē)輛管理制度
第一條 辦公車(chē)輛的使用、保修、管理權(quán)在管理部。
第二條 辦公車(chē)輛主要用于公司高層、中層對(duì)外公務(wù)、聯(lián)系業(yè)務(wù)、考察新項(xiàng)目等,鑒于公司車(chē)輛近期尚不能滿足需要,暫時(shí)將上述公務(wù)使用車(chē)輛的范圍限定為:
1、 目的地在二環(huán)以外;
2、 目的地公共交通不方便;
3、 非正常天氣;
4、 對(duì)方地位、規(guī)格需要;
5、 緊急公務(wù);
6、 其他特殊需要。
第三條 財(cái)務(wù)人員到距離較遠(yuǎn)的銀行存、取大額現(xiàn)金時(shí),可申請(qǐng)使用車(chē)輛。
第四條 車(chē)輛使用程序:
1、 使用單位或個(gè)人應(yīng)填寫(xiě)“辦公車(chē)輛派車(chē)單”,詳細(xì)填寫(xiě)出行原由、目的地、需用時(shí)間等,交管理部審批簽字后,持派車(chē)單方可出行;
2、 使用車(chē)輛一般應(yīng)在前一天預(yù)約申請(qǐng),以便調(diào)度;急用另行處理。
第五條 車(chē)輛一般由專(zhuān)職司機(jī)駕駛,特殊情況也可由使用人自駕,但須在派車(chē)單上注明,并經(jīng)管理部批準(zhǔn)
第六條 車(chē)輛超出市區(qū)范圍出行,需報(bào)經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)。
第七條 車(chē)輛保修、年檢等,由司機(jī)提出申請(qǐng),按審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
第八條 汽車(chē)加油、保修應(yīng)按照保證質(zhì)量、降低開(kāi)支的原則,由管理部選擇定點(diǎn)單位,不得隨意跨點(diǎn)。
第九條 其他本制度未達(dá)事項(xiàng),由管理部酌情處理。
第十條 本制度解釋權(quán)在管理部。
第十一章 計(jì)算機(jī)使用管理制度
第一條 計(jì)算機(jī)是公司重要辦公工具,是信息處理的主要手段。為保證計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,特制定本制度。
第二條 公司所有計(jì)算機(jī)的購(gòu)置統(tǒng)一由事業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé),包括采購(gòu)、使用、維修,升級(jí)等。
第三條 事業(yè)發(fā)展部應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)操作員一人。
第四條 公司所有人員,凡上機(jī)操作者,必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。
第五條 系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)計(jì)算機(jī)內(nèi)信息的使用需要和保密等級(jí),設(shè)置公司內(nèi)各類(lèi)人員的操作權(quán)限,并經(jīng)部門(mén)主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。運(yùn)行過(guò)程中需調(diào)整變化,按同樣程序辦理。
第六條 公司為各部門(mén)配置的計(jì)算機(jī),歸各部門(mén)專(zhuān)人專(zhuān)用,其他人使用須經(jīng)主管同意,嚴(yán)禁私自改動(dòng)他人文件信息。
第七條 為防止病毒感染,公司計(jì)算機(jī)禁止私自使用外來(lái)軟盤(pán),確需使用時(shí),在使用前必須作好病毒檢查工作。
第八條 主要的數(shù)據(jù)、帳表、財(cái)務(wù)資料和其他重要信息等應(yīng)及時(shí)備份,備用軟盤(pán)、光盤(pán)由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一提供
第九條 任何人不得私自在計(jì)算機(jī)上安裝軟件,確需安裝時(shí),需經(jīng)部門(mén)主管同意后,由系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)安裝。
第十條 禁止在公司計(jì)算機(jī)上玩游戲,私自上網(wǎng)聊天、瀏覽與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容、私自下載軟件和與工作無(wú)關(guān)文件等。
第十一條 所有計(jì)算機(jī)均不得安裝游戲軟件。
第十二條 計(jì)算機(jī)發(fā)生故障,應(yīng)通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行維修,不得私自拆卸,如公司確無(wú)能力修復(fù),應(yīng)及時(shí)與計(jì)算機(jī)供應(yīng)商或?qū)I(yè)人員取得聯(lián)系。所有可能引起資料丟失或錯(cuò)亂的維修操作應(yīng)事先作好備份。
第十三條 其他本制度未達(dá)事項(xiàng),由管理部酌情處理。
第十四條 本制度解釋權(quán)在管理部。
第十二章 會(huì)議管理制度
第一條 目的:為規(guī)范公司會(huì)議管理,提高會(huì)議質(zhì)量,降低會(huì)議成本,特制定本制度。
第二條 適用范圍:本制度適用于公司總部及下屬各項(xiàng)目部的會(huì)議管理。
第三條 管理權(quán)責(zé):
(一) 管理部負(fù)責(zé)公司總部會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督;
(二) 會(huì)議發(fā)起人或主辦部門(mén)(含各項(xiàng)目部)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作,并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。
第四條 會(huì)議分類(lèi):
(一) 公司例會(huì):
1、 每周五或周六下午4:00,公司中層以上管理人員統(tǒng)一在河貿(mào)十樓總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì);
2、 每月月底公司統(tǒng)一安排全員例會(huì),各部門(mén)總結(jié)本月工作進(jìn)度,由管理部負(fù)責(zé)記錄和整理紀(jì)要;
3、 每周周一上午9:00,公司各部門(mén)工作例會(huì),總結(jié)上周工作,部署本周工作。
4、 特殊情況,會(huì)議可推遲或改期(易地)進(jìn)行。
(二) 專(zhuān)題會(huì):不定期,專(zhuān)為某一議題而召開(kāi),參加范圍由發(fā)起人與主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定,一般要求拿出結(jié)論或決議,及時(shí)整理會(huì)議記錄或記要,主辦部門(mén)負(fù)責(zé)存檔;
(三) 匯報(bào)會(huì):不定期,一般在項(xiàng)目考察階段或項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)入某一標(biāo)志性階段,由相關(guān)人員準(zhǔn)備詳實(shí)資料匯報(bào)工作情況,會(huì)議發(fā)起和組織由主管總監(jiān)負(fù)責(zé),參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定;
(四) 調(diào)度會(huì):不定期,根據(jù)業(yè)務(wù)或項(xiàng)目發(fā)展需要,通過(guò)組織調(diào)度會(huì)進(jìn)行跨部門(mén)任務(wù)安排、人員派遣及設(shè)備物資的資源共享,會(huì)議發(fā)起和組織由主管總監(jiān)負(fù)責(zé),參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定;
(五) 總結(jié)會(huì):根據(jù)需要由主管總監(jiān)負(fù)責(zé)發(fā)起和組織,專(zhuān)為總結(jié)前段工作,研究、部署下階段工作,參加范圍由主管總監(jiān)與總經(jīng)理協(xié)商確定;
(六) 交流會(huì):由各部門(mén)自行組織不定期的經(jīng)驗(yàn)或?qū)I(yè)技能交流會(huì),目的是學(xué)習(xí)先進(jìn),激勵(lì)后進(jìn),共同提高;全公司范圍的交流會(huì)由人事部負(fù)責(zé)組織;
(七) 其他:其他各類(lèi)公務(wù)需要會(huì)議解決,亦可參照上述規(guī)定舉行。
第五條 會(huì)議管理內(nèi)容:
(一) 審批:
1、 公司例會(huì)和部門(mén)交流會(huì)無(wú)須接受審批;
2、 各類(lèi)公司臨時(shí)會(huì)議由公司總經(jīng)理直接發(fā)起或由議題涉及業(yè)務(wù)的主管總監(jiān)發(fā)起,由總經(jīng)理批準(zhǔn);
3、 部門(mén)會(huì)議可由各部門(mén)自行安排,但會(huì)議時(shí)間、參加人等,不得與公司會(huì)議或其他統(tǒng)一安排相沖突。
(二) 本著務(wù)實(shí)高效的原則組織會(huì)議,各類(lèi)會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司各類(lèi)臨時(shí)會(huì)議、部門(mén)會(huì)議、其他會(huì)議。公司級(jí)全體會(huì)議一周內(nèi)一般不應(yīng)多于一次,因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受此限。
(三) 會(huì)議發(fā)起部門(mén)應(yīng)提前做好會(huì)議資料(如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、要求與會(huì)人應(yīng)提交資料等)準(zhǔn)備的組織工作;
(四) 會(huì)議組織遵照“誰(shuí)發(fā)起,誰(shuí)組織”的原則,公司全員參加的會(huì)議可要求管理部協(xié)助組織。
(五) 會(huì)議主持人的職責(zé):
1、 主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng),檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況,做好會(huì)前準(zhǔn)備;
2、 主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后,將會(huì)議的議題、議程、須解決問(wèn)題及達(dá)成目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等,進(jìn)行必要的說(shuō)明;
3、 會(huì)議進(jìn)行中,主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況,對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制,并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間,中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言,以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率;
4、 屬討論、決策性議題的會(huì)議,主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論;對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述,適時(shí)提交與會(huì)人表明意見(jiàn);對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)討論安排統(tǒng)一意見(jiàn);
5、 主持人應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施責(zé)任人(部門(mén))、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)標(biāo)時(shí)間等會(huì)后的跟進(jìn)安排向與會(huì)人明確。
(六) 與會(huì)人須遵守以下規(guī)定:
1、 應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì),并在《會(huì)議簽到表》上簽到;
2、 會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅,緊扣議題;
3、 遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求;
4、 遵守會(huì)議紀(jì)律,與會(huì)期間應(yīng)將各類(lèi)通訊工具調(diào)至無(wú)聲狀態(tài),原則上不允許接打電話,如須接打電話,請(qǐng)向主持人示意后離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。
(七) 關(guān)于會(huì)議記錄
1、 會(huì)議記錄遵照“誰(shuí)組織,誰(shuí)記錄,誰(shuí)存檔”的原則,總經(jīng)理主持的公司例會(huì)、臨時(shí)會(huì)議原則上由總經(jīng)理秘書(shū)或行政助理負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作,特殊情況可臨時(shí)指定會(huì)議記錄員;
2、 會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定:
1) 以專(zhuān)用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄,根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要。
2) 會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格,確保記錄的原始性。
3) 對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng),應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。
4) 會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。
5) 做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作,及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。
3、 下列情況下,應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要:
1、公司各類(lèi)專(zhuān)題會(huì)、匯報(bào)會(huì)、調(diào)度會(huì)、總結(jié)會(huì);
2、須會(huì)后對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行落實(shí)和跟進(jìn)的會(huì)議;
3、其它主持人要求整理會(huì)議紀(jì)要的會(huì)議。
4、 會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。公司級(jí)各類(lèi)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要須備份送管理部存檔備查。
5、 會(huì)議記錄為公司的機(jī)密檔案,保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文書(shū)檔案管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(八) 會(huì)議跟進(jìn)。
1、 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的,遵照“誰(shuí)組織,誰(shuí)跟進(jìn)”的原則;會(huì)議主持人另有指定的,從主持人指定。
2、 公司總經(jīng)理主持會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作原則上由總經(jīng)理秘書(shū)負(fù)責(zé)落實(shí),總經(jīng)理另有指定的,以總經(jīng)理指定為準(zhǔn)。
3、 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。
第六條 會(huì)議考勤
1、 遲到、早退、缺席。
1) 遲到,所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議主持人宣布會(huì)議開(kāi)始時(shí)未到的,計(jì)為遲到,視同上班遲到;
2) 早退,凡參加會(huì)議人員,如未經(jīng)主持人同意在在會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的,計(jì)為早退,視同上班早退;
3) 缺席,凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的,計(jì)為缺席,視同曠工半天;
4) 因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的,由傳達(dá)人承擔(dān)責(zé)任。
2、 獎(jiǎng)罰:對(duì)會(huì)議舉辦或決議作出特殊貢獻(xiàn)可適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì);遲到、早退、缺席或嚴(yán)重違反會(huì)議紀(jì)律、規(guī)定者,依據(jù)《獎(jiǎng)懲制度》有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處罰。
第七條 本制度解釋權(quán)在公司管理部。
第十三章 合同管理制度
第一條 總 則
1、 為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),減少失誤,保障公司權(quán)益不受侵害,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》以及其他相關(guān)法規(guī),結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本制度。
2、 本制度適用于本公司和下屬獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算子項(xiàng)目。
3、 本制度僅適用于各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同。
第二條 合同的規(guī)范
1、 當(dāng)事人訂立合同應(yīng)遵循公平、平等、自愿的原則。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),尊重社會(huì)公德,不得擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,損害社會(huì)公眾利益。
2、 合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定,條款主要包括:當(dāng)事人的名稱(或姓名)和住所;標(biāo)的;數(shù)量;質(zhì)量;價(jià)款或報(bào)酬;履行期限、地點(diǎn)和方式;違約責(zé)任;合同解除條件;解決爭(zhēng)議的方法。當(dāng)事人可以參照各類(lèi)合同的示范文本訂立合同。
3、 對(duì)外簽定合同必須是公司法定代表人;法定代表人可委托代理人對(duì)外簽訂合同,但須有法定代表人的授權(quán)委托書(shū),委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)外簽約權(quán)。無(wú)權(quán)或越權(quán)行為人所訂立的合同由該行為人自己承擔(dān)責(zé)任。
第三條 合同的簽訂
1、 在經(jīng)濟(jì)合同簽訂前,簽約人、經(jīng)辦人必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況,包括:對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力以及資信情況、對(duì)方簽約人的簽約權(quán)限等。
2、 合同均應(yīng)采用書(shū)面形式,有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真,各類(lèi)單證,發(fā)票,對(duì)帳單等均為合同的組成部分。
3、 重要、大額合同在正式簽訂前必須請(qǐng)法律顧問(wèn)審核并簽署意見(jiàn);根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要,有些合同可以報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證或請(qǐng)公證部門(mén)公證。
4、 公司常務(wù)性的合同一般應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本,標(biāo)準(zhǔn)文本每年至少審核完善一次。
第四條 合同的審批
1、 公司實(shí)行合同會(huì)簽制度,所有涉外經(jīng)濟(jì)合同均應(yīng)逐級(jí)會(huì)審,程序?yàn)椋汉贤瑪M訂人(或標(biāo)準(zhǔn)文本提供人)——部門(mén)經(jīng)理——法律顧問(wèn)——主管副總(總監(jiān))——總經(jīng)理——合同簽定。重要、大額合同簽訂前必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn);經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn),上述程序可適當(dāng)簡(jiǎn)化,主管副總(總監(jiān))可審核批準(zhǔn)一般合同(標(biāo)準(zhǔn)文本)的簽訂。
2、 一般合同是指公司各下屬部門(mén)在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),其標(biāo)的金額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下(標(biāo)的金額的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由主管經(jīng)理與總經(jīng)理協(xié)商確定),為從事正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所簽訂的合同;
3、 重要合同是指對(duì)外合資、合作經(jīng)營(yíng)合同;對(duì)外投資、融資借款合同;承包經(jīng)營(yíng)合同;重大設(shè)備、資產(chǎn)租賃合同;其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生較大影響的合同等。
4、 大額合同是指業(yè)務(wù)涉及金額達(dá)到或超過(guò)一般合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合同。
第五條 合同的履行與變更
1、 合同依法訂立即具有法律約束力。各下屬部門(mén)和有關(guān)人員都應(yīng)認(rèn)真嚴(yán)格履行合同的條款。應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)注意幾個(gè)方面:
1) 履行合同條款的權(quán)利和義務(wù)時(shí)一定要注意時(shí)效性,防止和規(guī)避我方出現(xiàn)違約現(xiàn)象。若出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào),化解風(fēng)險(xiǎn)。
2) 合同一旦簽訂生效,應(yīng)復(fù)印一份交公司財(cái)務(wù)部門(mén),以便按合同條款所規(guī)定的時(shí)間和款額收款或付款。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)出現(xiàn)違反合同條款的情況應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
3) 加強(qiáng)驗(yàn)收手續(xù)。無(wú)論是裝修工程竣工、外購(gòu)各類(lèi)有形實(shí)物,還是外購(gòu)勞務(wù)服務(wù)等均應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),同時(shí)以書(shū)面形式保留驗(yàn)收資料。
2、 合同履行過(guò)程中確因無(wú)法逾越的困難或障礙而不得不變更或解除合同的應(yīng)從注意保護(hù)公司的合法權(quán)益出發(fā),慎重處理。
1) 當(dāng)事人雙方應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的框架內(nèi)進(jìn)行協(xié)商,協(xié)商一致后方可變更或解除合同;變更或解除合同均應(yīng)以書(shū)面形式予以確認(rèn)。
2) 變更或解除合同的程序同簽訂合同的審批要求一致。
3) 若須工商鑒證或公證處公證的合同均應(yīng)報(bào)有關(guān)部門(mén)備案或重新公證。
第六條 合同糾紛的處理
1、 合同履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛,應(yīng)按合同約定、法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)生合同糾紛后公司應(yīng)立即成立專(zhuān)題小組或指派專(zhuān)人認(rèn)真應(yīng)對(duì)、處理(合同簽定人負(fù)責(zé)督辦),絕不允許由于我方的怠慢失誤而造成額外損失的情況出現(xiàn)。
2、 處理合同糾紛的原則是:以友好協(xié)商為主,酌情申請(qǐng)司法介入,做到有理、有利、有節(jié);以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩,以合同約定為依據(jù),保障我方合法權(quán)益。
3、 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢,應(yīng)將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備查考。同時(shí)向公司總經(jīng)理作出書(shū)面匯報(bào)。
第七條 合同的管理
1、 公司對(duì)合同管理的要求是:分級(jí)管理,專(zhuān)業(yè)歸口,責(zé)任到人。
2、 各項(xiàng)目部歸口管理人一般為經(jīng)理助理或內(nèi)勤,所有合同原件交由公司檔案室存檔,部門(mén)留存復(fù)印件。
3、 加強(qiáng)合同基礎(chǔ)管理工作。
1) 每份合同都應(yīng)編號(hào),不重復(fù),不遺漏,變更合同后,合同編號(hào)不予改變。合同的各種資料,包括合同正副文本及附件;合同文本的簽收記錄;分期履行的情況記錄;變更、解除合同的協(xié)議(包括文書(shū)、函電)等,均應(yīng)及時(shí)建檔,妥善保管。
2) 簽署合同應(yīng)使用單位公章或合同專(zhuān)用章,其他印章一律不得用于簽訂合同。合同專(zhuān)用章經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)后刻制,統(tǒng)一編號(hào),專(zhuān)人保管使用。凡使用公章或合同專(zhuān)用章簽約的必須填寫(xiě)用印記錄。印章如被盜或遺失,應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,登報(bào)聲明作廢,還要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
3) 合同保管部門(mén)(或?qū)H耍⿷?yīng)對(duì)合同內(nèi)容中涉及保密的條款承擔(dān)保密責(zé)任,以免由于商業(yè)機(jī)密泄露對(duì)公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
4) 合同查詢辦法參見(jiàn)《檔案管理制度》。
第八條 本制度條款有與國(guó)家相關(guān)法規(guī)相悖的以國(guó)家法律為準(zhǔn),本制度的解釋權(quán)歸公司管理部。
第四部分 財(cái)務(wù)制度體系
第四部分 財(cái)務(wù)制度體系
財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格貫徹會(huì)計(jì)法,按照國(guó)家制定的會(huì)計(jì)制度認(rèn)真記帳、報(bào)帳、報(bào)表,按期、足額繳納稅金
第一章 現(xiàn)金和支票管理
第一條 現(xiàn)金庫(kù)存限額:一般不超過(guò)三天零星開(kāi)支額度(2000元),超過(guò)時(shí)應(yīng)及時(shí)交存銀行。
第二條 現(xiàn)金支取: 每次存取現(xiàn)金數(shù)額在10000元以上,須有二人同往,20000元以上須有專(zhuān)車(chē)護(hù)送或乘坐出租車(chē)。
第三條 現(xiàn)金保管:出納人員對(duì)現(xiàn)金必須妥善保管,保險(xiǎn)柜必須及時(shí)上鎖、亂碼。
第四條 結(jié)帳: 現(xiàn)金帳目必須及時(shí)記帳結(jié)帳,做到日清月結(jié)。
第五條 現(xiàn)金余額核查:公司財(cái)務(wù)主管應(yīng)對(duì)現(xiàn)金余額進(jìn)行定期和非定期核查,定期核查應(yīng)于每月月末進(jìn)行,發(fā)生差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核查,并向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。
第六條 支票保管:現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳支票必須妥善保存,嚴(yán)格領(lǐng)取手續(xù),(批準(zhǔn)、登記、簽字、報(bào)銷(xiāo)后注銷(xiāo))。
第七條 作廢支票:作廢現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳支票必須單獨(dú)保存,以備核查。
第八條 財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票必須填寫(xiě)收款單位、簽發(fā)日期和業(yè)務(wù)內(nèi)容,特殊情況確需領(lǐng)用空白支票時(shí),須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)同意,并至少填寫(xiě)金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容、時(shí)間、或收款單位其中的二項(xiàng),嚴(yán)禁簽發(fā)全空白支票,凡因簽發(fā)全空白支票發(fā)生的損失由支票發(fā)放人員和領(lǐng)取人員承擔(dān)責(zé)任并賠償由此造成的一切損失。
第九條 支票遺失:支票一旦發(fā)生被盜、遺失、應(yīng)立刻逐級(jí)匯報(bào),并由財(cái)務(wù)部立即通知銀行、辦理登報(bào)聲明作廢手續(xù)。
第二章 發(fā)票及有價(jià)證券管理
第十條 公司所有發(fā)票、收據(jù)及有價(jià)證券均財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,包括購(gòu)買(mǎi)、保管、開(kāi)具等。
第十一條 保管:上述票據(jù)一般可由出納員放置保險(xiǎn)柜具體保管。
第十二條 票椐必須如實(shí)填開(kāi),不得虛開(kāi)、多開(kāi)、外借,票椐存根須完整保存,以備核查。
第十三條 領(lǐng)。簽榉奖愎ぷ,公司所屬子項(xiàng)目可指定專(zhuān)職或兼職的出納人員,可向公司領(lǐng)取規(guī)定的票據(jù),財(cái)務(wù)部應(yīng)建立專(zhuān)用的領(lǐng)取登記簿,進(jìn)行領(lǐng)取審批、登記、核查、注銷(xiāo)等。
第十四條 遺失:上述票據(jù)一旦發(fā)生遺失,應(yīng)逐級(jí)匯報(bào),并立刻通知稅務(wù)機(jī)關(guān)同時(shí)辦理登報(bào)聲明作廢。
第三章 借款和報(bào)銷(xiāo)制度
第十五條 非因公一般不得向公司借款,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理親筆簽字,數(shù)額不得超出本人一個(gè)月的工資額。
第十六條 因公借款,須填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)部門(mén)主管和公司規(guī)定的審批權(quán)限人審批簽字后,可予借款。
第十七條 借款后須在三天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),一般掌握“前款未請(qǐng),后款不借”的原則,特殊情況須經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
第十八條 借款及報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限:
1、 數(shù)額在1000元以下的開(kāi)支由行政總監(jiān)審批;
2、 數(shù)額 在 1000元以上的開(kāi)支由總經(jīng)理審批;
3、 新開(kāi)發(fā)中的項(xiàng)目,須按照經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行,其中:
1) 每次 500元以下的,由項(xiàng)目經(jīng)理審批;
2) 每次 500元~1000元的,由行政總監(jiān)審批;
3) 每次 1000元以上的,由總經(jīng)理審批。
4、 已進(jìn)入成熟運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目,由項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目管理部門(mén))編制年度、月份日常費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算,報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),凡在預(yù)算范圍和額度內(nèi)的開(kāi)支:
1) 每次 1000元以下的,由項(xiàng)目經(jīng)理(或項(xiàng)目管理部門(mén))審批;
2) 每次 1000元以上的,由總經(jīng)理審批。
第十九條 員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)須填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,經(jīng)部門(mén)主管、審批權(quán)限規(guī)定的審批人、經(jīng)辦人(購(gòu)物須由接受人)審核簽字后予以報(bào)銷(xiāo)。
第二十條 員工辦理業(yè)務(wù),一般情況,須索取正式發(fā)票或收據(jù),(特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)同意,可變通處理,以加蓋經(jīng)營(yíng)者印章的收據(jù)代替)。
第二十一條 報(bào)銷(xiāo)時(shí)須將有正式票椐的業(yè)務(wù)和無(wú)正式票據(jù)的業(yè)務(wù)分別填列《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》。
第二十二條 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算和費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算予以嚴(yán)格掌控,認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和業(yè)務(wù)內(nèi)容。
第二十三條 為便于工作安排,報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定為每周二、五下午。
第四章 關(guān)于非獨(dú)立核算的子項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法
第二十四條 人員管理:視項(xiàng)目需要設(shè)專(zhuān)職或兼職核算員一人。
第二十五條 票據(jù)管理:
1、 公司出納將收款收據(jù)或發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)聯(lián)加蓋公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章并建立領(lǐng)用登記簿,子項(xiàng)目核算員經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后領(lǐng)取并在領(lǐng)用登記簿上簽字;
2、 子項(xiàng)目核算員負(fù)責(zé)收款、為客戶開(kāi)具收款收據(jù)或發(fā)票并保存好存根聯(lián),用完后,將存根聯(lián)交公司出納員審核無(wú)誤可領(lǐng)取新收據(jù) 。
第二十六條 收款管理:
1、 公司可就近在子項(xiàng)目所在地開(kāi)立銀行帳戶或公司指定人員開(kāi)設(shè)借記卡,子項(xiàng)目核算員將所收現(xiàn)金直接交到銀行;
2、 子項(xiàng)目一般不設(shè)保險(xiǎn)柜,故核算員應(yīng)在每天下午5.00以前到銀行交款,所存現(xiàn)金余額不得超過(guò)500元。
第二十七條 開(kāi)支管理:
1、 子項(xiàng)目可建立備用金制度,經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),可領(lǐng)取500-3000元的備用金,以備日常開(kāi)支,用完后到公司辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)予以補(bǔ)足。
2、 子項(xiàng)目啟動(dòng)期所需資金,由項(xiàng)目經(jīng)理編制預(yù)算,(超支須編制追加報(bào)告),經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,公司行政總監(jiān)按預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行。(具體審批權(quán)限祥見(jiàn)《借款和報(bào)銷(xiāo)制度》第四條)。
3、 子項(xiàng)目日常性借款和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)均應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理審批并簽字,核算員具體審核、辦理。審批權(quán)限詳見(jiàn)《借款和報(bào)銷(xiāo)制度》第四條。
4、 超出項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限的開(kāi)支,應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限事前請(qǐng)示,批準(zhǔn)后方可辦理,不得事后補(bǔ)辦。
第二十八條 結(jié)算:
1、 公司實(shí)行內(nèi)部結(jié)算方式,子項(xiàng)目實(shí)行報(bào)帳制。
2、&, nbsp; 子項(xiàng)目自身收、付的業(yè)務(wù),可根據(jù)原始單據(jù)進(jìn)行分類(lèi)、明細(xì)記錄,公司直接收、付的業(yè)務(wù)通過(guò)轉(zhuǎn)帳單方式通知子項(xiàng)目,子項(xiàng)目可憑以進(jìn)行分類(lèi)、記錄。
3、 子項(xiàng)目出納員須在每月30日到公司辦理報(bào)帳手續(xù)。(集中收款期間可視收支情況每10天或隨時(shí)辦理)須將整理好的本期交款憑證、收款收據(jù)、發(fā)票存根聯(lián)及費(fèi)用開(kāi)支票據(jù)一并交到公司出納員處辦理核對(duì)、核銷(xiāo)、報(bào)銷(xiāo)及手續(xù),并將應(yīng)繳款額提交公司出納員。
4、 公司出納員將核對(duì)無(wú)誤的收款收據(jù)核算聯(lián)和存根聯(lián)加蓋現(xiàn)金收訖印章。
5、 所有原始單據(jù)均由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保存。
第二十九條 核算模式:
1、 公司財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一進(jìn)行一級(jí)財(cái)務(wù)核算,將收入、成本費(fèi)用等所有業(yè)務(wù)按照各子項(xiàng)目進(jìn)行二級(jí)帳目核算,單獨(dú)計(jì)算各項(xiàng)目盈虧。
2、 子項(xiàng)目以統(tǒng)計(jì)核算方式對(duì)本項(xiàng)目的業(yè)務(wù)收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)進(jìn)行明細(xì)核算。
3、 公司根據(jù)財(cái)務(wù)帳記錄與子項(xiàng)目明細(xì)核算進(jìn)行核對(duì)。
第三十條 核算內(nèi)容:
1、 子項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的直接成本和費(fèi)用(內(nèi)容詳見(jiàn)《銷(xiāo)售、租賃項(xiàng)目成本費(fèi)用核算明細(xì)說(shuō)明》),間接費(fèi)用和公司管理費(fèi)用暫不予以核算和分?jǐn)偂?/DIV>
第三十一條 核算帳式:
子項(xiàng)目核算應(yīng)建立如下帳簿:
1、 現(xiàn)金帳:逐日、逐筆登記現(xiàn)金的收入和支出;
2、 收入臺(tái)帳:根據(jù)各項(xiàng)目的不同收入項(xiàng)目,建立相應(yīng)的收入臺(tái)帳,(詳見(jiàn)財(cái)務(wù)部編制的臺(tái)帳格式);
3、 成本費(fèi)用臺(tái)帳:借用會(huì)計(jì)核算的多欄式帳頁(yè),按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的明細(xì)項(xiàng)目和內(nèi)容,詳細(xì)登記本項(xiàng)目的支出情況(代收的水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、顧客看房費(fèi)由于不能準(zhǔn)確界定其開(kāi)支范圍,也一并按照收入、支出兩條線分別核算);
4、 代收款項(xiàng)臺(tái)帳:核算代收的定房費(fèi)、租房押金,按照基本的交款單位進(jìn)行逐戶、逐筆詳細(xì)記錄代收和退還的時(shí)間和金額。
第三十二條 核算報(bào)表
1、 財(cái)務(wù)部:
1) 月份經(jīng)營(yíng)情況匯總表;
2) 月份成本費(fèi)用匯總表;
3) 貨幣資金余額情況表。
2、 子項(xiàng)目:
1) 月份收入明細(xì)表;
2) 月份經(jīng)營(yíng)情況表(含成本費(fèi)用明細(xì))。
第五章 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理
第三十三條 固定資產(chǎn)的定義:
1、 固定資產(chǎn)是指具備實(shí)物形態(tài),能獨(dú)立使用、單價(jià)在2,000元以上(含2,000元)、使用年限在一年以上且能獨(dú)立完成某項(xiàng)具體功能的物品。
2、 低值易耗品是指除固定資產(chǎn)以外的有形資產(chǎn),具備實(shí)物形態(tài),能獨(dú)立使用、單價(jià)在200元~2000元之間、使用年限在一年以上且具備某項(xiàng)具體功能的物品。
第三十四條 固定資產(chǎn)的分類(lèi):
1、 房屋及建筑物;
2、 運(yùn)輸設(shè)備;
3、 辦公設(shè)備;
4、 辦公家具;
5、 工具、器具;
6、 其他。
第三十五條 固定資產(chǎn)的購(gòu)置程序:
1、 各部門(mén)依據(jù)公司發(fā)展或項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)需要向財(cái)務(wù)部提出,固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)(添置、租入)計(jì)劃;
2、 財(cái)務(wù)部初步審核后,報(bào)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn);
3、 固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)(添置)計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部給予安排資金準(zhǔn)備;
4、 擬置固定資產(chǎn)的使用部門(mén)派專(zhuān)人負(fù)責(zé)議價(jià)、購(gòu)建、驗(yàn)收;
5、 固定資產(chǎn)購(gòu)建完畢,須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、管理部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理同時(shí)驗(yàn)收,建立固定資產(chǎn)卡片(帳簿),納入公司核算體系;管理部設(shè)置《固定資產(chǎn)登記簿》。
第三十六條 管理職責(zé)
1、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理公司固定資產(chǎn)投資總額,并根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)確認(rèn)和計(jì)提折舊;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查;審核固定資產(chǎn)的報(bào)廢;
2、 管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)固定資產(chǎn)的日常管理情況,配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查;
3、 各部門(mén)資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)制定本部門(mén)固定資產(chǎn)的采購(gòu)和維護(hù)計(jì)劃;
4、 每項(xiàng)固定資產(chǎn)須明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。
第三十七條 固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢:
1、 對(duì)于因業(yè)務(wù)或項(xiàng)目變化,使得某項(xiàng)固定資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置,保管部門(mén)可申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓出售,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),授權(quán)專(zhuān)人督辦;
2、 固定資產(chǎn)符合以下情況的,可申請(qǐng)報(bào)廢:
1) 技術(shù)落后,耗能很高,使用成本很大,效率很低的機(jī)器、設(shè)備、工具等;
2) 使用期限已達(dá)到或超過(guò)規(guī)定年限,主要部件已存在嚴(yán)重缺陷、故障,不能修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的;
3) 因事故或不可抗力遭受?chē)?yán)重?fù)p壞,無(wú)法修復(fù)、不能修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的。
3、 固定資產(chǎn)的報(bào)廢由使用部門(mén)提出申請(qǐng),管理部會(huì)同使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員進(jìn)行鑒定,出具鑒定意見(jiàn),同時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部出具固定資產(chǎn)殘值處理意見(jiàn),報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn);
4、 獲準(zhǔn)報(bào)廢固定資產(chǎn)的殘值清理回收工作由原使用部門(mén)辦理,并報(bào)管理部備案;所收價(jià)款交財(cái)務(wù)部。
第三十八條 固定資產(chǎn)的調(diào)撥:
1、 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門(mén)員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥,須到管理部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記;
2、 管理部將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書(shū)面通知財(cái)務(wù)部門(mén),以便進(jìn)行帳務(wù)處理。
第三十九條 固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧:
1、 財(cái)務(wù)部按季盤(pán)點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告,并會(huì)同管理部核查落實(shí)后,報(bào)總經(jīng)理審批;
2、 財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告進(jìn)行帳務(wù)處理。
第四十條 固定資產(chǎn)管理責(zé)任制
1、 固定資產(chǎn)采用“誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理責(zé)任制,采用分級(jí)管理辦法。公司及各部門(mén)應(yīng)設(shè)置資產(chǎn)管理員,負(fù)責(zé)對(duì)本部所有資產(chǎn)的登記、保管和使用,并確定直接保管責(zé)任人,因管理不善造成的短缺、毀損要追究直接保管人員的賠償責(zé)任;
2、 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng),未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。
第四十一條 本制度未盡事宜由管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
第四十二條 本制度自頒布之日起施行,解釋權(quán)在公司管理部。
寫(xiě)在篇后——關(guān)于管理制度體系
公司的管理必然經(jīng)歷如下幾個(gè)發(fā)展階段:
1、 成立之初,急用先做,發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題解決什么問(wèn)題;
2、 發(fā)展初期,逐步規(guī)范,完善與管理相關(guān)的各種制度,并組織實(shí)施;
3、 發(fā)展高階,趨于理性,企業(yè)已能按照既有制度及流程自行運(yùn)作;
4、 發(fā)展成熟階段,“文化化”,企業(yè)形成特定企業(yè)文化并根植每位員工的心中,可為公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略共同努力,此時(shí)完全體現(xiàn)為“人性化管理”。
以上各階段所歷時(shí)間可長(zhǎng)可短,但一般是逐步發(fā)展、不可超越的。
如果不能建立一套規(guī)范化的制度,企業(yè)運(yùn)作無(wú)所依據(jù),那么后面的“企業(yè)文化”與“人性化管理”就只能是奢望。現(xiàn)在很多企業(yè)管理者常說(shuō)的一句話“沒(méi)有管理的管理就是最好的管理”,這句話的本意是:企業(yè)的管理提升到了“理性化”或“文化化”的高度,在企業(yè)形成完善的規(guī)范和良好的企業(yè)文化以后,不再需要強(qiáng)調(diào)管理,而企業(yè)自能按照既定體系良好運(yùn)作,并不是說(shuō)企業(yè)不需要規(guī)范嚴(yán)密的管理制度體系。
XX公司組織制度體系全部?jī)?nèi)容收集在三本手冊(cè)內(nèi):《組織手冊(cè)》(公司組織結(jié)構(gòu)部分);《人力資源管理手冊(cè)》(人力資源管理制度部分);《員工手冊(cè)》(企業(yè)文化與行政管理制度部分)。上述三本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后會(huì)陸續(xù)推出實(shí)施,并將在實(shí)踐中不斷修訂完善。